2023-06-16 • Actualizada
La combinación de datos de ayer en Europa y EE.UU., además de la mejora en el sentimiento de riesgo del mercado, impulsaron un repunte del par EURUSD de más del 1%. Se espera que dicha tendencia continúe en el día. En este análisis, revisaremos los datos que movieron al par y la perspectiva técnica para hoy.
Tal y como se esperaba, el BCE subió los tipos de interés en 25 puntos básicos en junio, y la presidenta del banco abrió la puerta a otra subida de tasas en julio, además de presentar nuevos pronósticos económicos trimestrales.
La estimación de inflación en 2023 subió al 5.4% desde el 5.3% en la estimación del último trimestre. La inflación para 2024 se estima en 3.0%, subiendo desde el 2.9%; el PIB de 2023 en 0.9%, por debajo de la última estimación del 1%, y el PIB de 2024 en 1.5%, por debajo del 1.6% anterior.
Adicionalmente, el Consejo de Gobierno está listo para ajustar todos los instrumentos, revisando regularmente cómo contribuyen las operaciones de financiación a más largo plazo con objetivo específico (TLTROs), y descontinuará las reinversiones en el programa de compras de activos (APP) a partir de julio. Además, las reinversiones en el programa de compras de emergencia ante la pandemia (PEPP) se ejecutarán al menos hasta finales de 2024.
Se estima que el banco realizará un nuevo aumento de tasas en julio, momento en el que podría iniciar una pausa a la espera de más datos económicos de la región.
Las más recientes cifras de inflación en Europa retrocedieron en línea con las estimaciones del 6.1% anual en mayo, desde el 7% de abril, y del 5.3% en la cifra subyacente, que excluye los alimentos y la energía, en comparación con el 5.6% de abril. Este tipo de resultados pueden alentar a los osos a corregir el rally de ayer.
Las nuevas solicitudes de ayuda por desempleo aumentaron por encima de la estimación por segunda semana consecutiva, con 262 mil solicitudes. Este tema está poniendo en relieve la alta cifra de empleo resultante el viernes, que fue ignorada por el mercado.
Además, la producción manufacturera de EE.UU., junto con el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, confirmaron la contracción de la producción. Todo esto provocó una caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro, arrastrando al USD.
En junio, se extiende la fuerza alcista del par, aproximándose a la fuerte zona de venta de mayo observada con el perfil de volumen mensual. Destaca un nodo de alto volumen que podría limitar el avance del precio más allá de 1.1040, ya que formó una zona de oferta que se espera sea defendida por los osos en el corto plazo.
En todo caso, es altamente probable que el precio intente penetrar dicha zona, al menos hacia 1.10, desde donde corregirá hacia 1.09 y 1.0850 para cubrir el vacío de volumen que dejó la rápida vela de ayer. Estas ineficiencias del mercado siempre se corrigen en días sucesivos, por lo que el nodo de alto volumen entre 1.0763 y 1.08 está actuando ahora como la última zona de demanda, que será defendida por los toros.
El RSI en territorio positivo podría extender el ascenso hasta alcanzar la sobrecompra y alinearse con la idea anterior, tras lo cual retrocederá hacia el punto medio. Por el momento, este indicador muestra una clara tendencia alcista.
El par se consolida a la espera de los datos de inflación europeos. Si los resultados son más bajos de lo esperado, veremos que las cotizaciones corregirán parte del rally de ayer, al menos hacia 1.09, desde donde retomarán las compras hacia 1.10 en el día. El último soporte se ubica en torno a 1.08, lo que implica que, mientras el retroceso se mantenga por encima de dicho nivel, continuará la tendencia alcista.
Escenario bajista: Ventas por debajo de 150.30 con TP1:150.00... Escenario alcista tras retroceso: Compras intradía sobre 149.40 con TP: 150.00, TP2:151.00
Panorama General de la semana pasada…
Análisis Fundamental y Análisis técnico EURUSD, EURGBP y EURCAD
Escenario bajista: Ventas por debajo de 1.0820 / 1.0841... Escenario alcista: Compras sobre 1.0827...
Escenario bajista: Ventas por debajo de 2200 / 2194... Escenario alcista más próximo: Compras sobre 2197... Escenario alcista tras retroceso: Considera compras en torno a cada zona de demanda...
Escenario bajista: Ventas por debajo de 5220 ... Escenario alcista: Compras sobre 5225 (Si el precio falla en romper por debajo con decisión)
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